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持仓复盘方法

0. 这个技能的立场

复盘的目的不是让人感觉良好，是让人少犯同一个错第二次。

绝大多数散户的亏损不来自选股能力，来自七种可预测的行为偏差。 系统性地每天检查一遍，比多研究十个指标有用得多。

1. 卡片字段口径

个股地位

对照 sectors.json 的梯队判定，不要凭印象：龙头 / 中军 / 核心弹性 / 前排 / 后排 / 杂毛。 "杂毛"要敢写。 手里拿着后排票却以为自己在做龙头，是最危险的错觉。

三个相对强弱

三个都为负 = 这只票在最弱的位置，无论账面是盈是亏。

买入逻辑是否仍成立

把 positions.yaml 里写的 thesis 拿出来逐字对照今天的盘面：

• 逻辑写"打板做龙头" → 它今天还是龙头吗？断板了吗？
• 逻辑写"板块启动初期低吸" → 板块现在还在启动期吗？还是已经到高潮了？
• 逻辑写"业绩预增" → 预增兑现了吗？股价反应完了吗？

判定：成立 / 部分成立 / 已失效 / 无法判断。 "已失效"要敢写。 逻辑失效还拿着，就已经不是原来那笔交易了。

三个价位

• 压力位：上方最近的套牢区或前高
• 支撑位：下方最近的成交密集区或均线
• 失效位：破了就承认判断错了 —— 这个位置在买入时就该定，不是套了以后往下挪

唯一动作

持有 / 减仓 / 退出 / 禁止加仓 / 确认后可加仓 —— 只能选一个。

写"可以持有也可以减一半"等于没给建议。

第二天早上 9:30 的人没有时间做二选一。

2. 七条行为自检

无论触发与否，七条都必须给出结论与依据。

第 3、4、7 条现在有证据了

memory/positions_history.jsonl 是一份只增不改的持仓流水： 每次导入持仓或跑复盘都追加一条快照（成本、数量、当时的浮亏、thesis、失效位、模块）。

python tools/compute_risk.py --run-id <id> 的输出里有 behavior_signals， 它把当前持仓与历史比对，给出事实：

信号只说"发生了什么"，定性是你的活。 同样是加仓，主升期加在强势票上和浮亏时摊成本，是两件完全不同的事—— 代码分不出来，你能。所以：拿到 加仓 + was_losing=true 不等于直接判"亏损补仓"， 还要看当时的情绪阶段与该票的相对强弱。

<!-- TODO(strategy): 第 1 条「卖强留弱」仍需交易流水（卖出记录）才能精确判定。 当前只能用当前组合的相对强弱分布做近似。 -->

写法要求

触发就指名道姓。 "存在一定的卖强留弱倾向"是废话； "卖出的 A 相对板块 +2.1%，留下的 B 相对板块 −3.4%，这是典型的卖强留弱"才是结论。

这一节的价值就在于说不爱听的话。说得客气等于没说。

3. 优先级

4. 硬约束

• 持仓股行情缺失（停牌）→ 那张卡片标 blocked，不许拿昨日价格假装今日。
• 不给目标价、不给具体买点、不推荐新标的。
• 本系统输出的是给自己定的规则，不是投资建议。